浙江森馬服飾股份有限公司?2012?年第一季度季度報告正文
????證券代碼:002563?????????????????????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng):森馬服飾????????????????????????????????公告編號:2012-10
????浙江森馬服飾股份有限公司?2012?年第一季度季度報告正文
????§1?重要提示
????1.1?本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
????誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。
????1.2?公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審計。
????1.3?公司負責人邱光和、主管會(huì )計工作負責人章軍榮及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)章軍榮聲明:
????保證季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
????§2?公司基本情況
????2.1?主要會(huì )計數據及財務(wù)指標
????單位:元
????本報告期末???????????????上年度期末?????????????增減變動(dòng)(%)
????資產(chǎn)總額(元)??????????????????????????8,979,982,961.68???????9,099,567,331.86??????????????-1.31%
????歸屬于上市公司股東的所有者權益(元)???????????????7,917,344,118.76???????7,757,667,202.69???????????????2.06%
????總股本(股)?????????????????????????670,000,000.00??????????670,000,000.00???????????????0.00%
????歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)????????????????????????11.82?????????????????????11.58????????????2.07%
????本報告期?????????????????上年同期??????????????增減變動(dòng)(%)
????營(yíng)業(yè)總收入(元)?????????????????????????1,319,223,383.19???????1,566,691,012.64?????????????-15.80%
????歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)??????????????????159,676,916.07??????????260,669,856.67?????????????-38.74%
????經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元)???????????????????-17,419,461.48????????-296,111,623.00??????????????94.12%
????每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元/股)????????????????????????-0.03?????????????????????-0.44???????????93.18%
????基本每股收益(元/股)??????????????????????????????????0.24??????????????????????0.43??????????-44.19%
????稀釋每股收益(元/股)??????????????????????????????????0.24??????????????????????0.43??????????-44.19%
????加權平均凈資產(chǎn)收益率(%)???????????????????????????????2.04%??????????????????12.22%????????????-10.18%
????扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率(%)?????????????????????1.90%??????????????????12.17%????????????-10.27%
????非經(jīng)常性損益項目
????√?適用?□?不適用
????單位:元
????非經(jīng)常性損益項目??????????????????????????年初至報告期末金額???????????附注(如適用)
????非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益??????????????????????????????????????????????????????????????-6,431.17
????公司本期向授信加盟
????計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費???????????????????????????????????6,218,930.21
????商收取的資金占用費
????計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國
????8,763,699.99
????家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
????除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出??????????????????????????????????????????-208,954.07
????1
????浙江森馬服飾股份有限公司?2012?年第一季度季度報告正文
????所得稅影響額??????????????????????????????????????????????????????????????????-3,699,698.74
????合計?????????????????????????????????????????????11,067,546.22??????????-
????2.2?報告期末股東總人數及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
????單位:股
????報告期末股東總數(戶(hù))?????????????????????????????????????38,512
????前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
????股東名稱(chēng)(全稱(chēng))???????????????????????期末持有無(wú)限售條件流通股的數量????????????種類(lèi)
????交通銀行-華安策略?xún)?yōu)選股票型證券投資基金?????????????????????????????????????????????????4,884,981?人民幣普通股
????中國銀行-富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金?????????????????????????????????????????2,248,368?人民幣普通股
????萬(wàn)聯(lián)證券有限責任公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????1,960,000?人民幣普通股
????泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH002?深???????????????????????????????????1,128,042?人民幣普通股
????五礦集團財務(wù)有限責任公司??????????????????????????????????????????????????????????????????840,000?人民幣普通股
????中國農業(yè)銀行-富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金??????????????????????????????751,773?人民幣普通股
????蘇州市蘇益房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????751,700?人民幣普通股
????中信銀行-建信恒久價(jià)值股票型證券投資基金??????????????????????????????????????????????????721,099?人民幣普通股
????泰康人壽保險股份有限公司-萬(wàn)能-個(gè)險萬(wàn)能??????????????????????????????????????????????????711,664?人民幣普通股
????廣東明珠物流配送有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????710,000?人民幣普通股
????§3?重要事項
????3.1?公司主要會(huì )計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動(dòng)的情況及原因
????√?適用?□?不適用
????一、資產(chǎn)負債表項目
????1.報告期末應收賬款較年初下降?42.33%,主要系本期收回加盟商年初所欠貨款所致。
????2.報告期末無(wú)形資產(chǎn)較年初增加?37.16%,主要系部分信息化項目達到可使用狀態(tài),轉入無(wú)形資產(chǎn)所致。
????3.報告期末應付票據較年初下降?60.32%,主要系公司按期支付了前期簽發(fā)的銀行承兌匯票所致。
????4.報告期末預收賬款較年初增加?158.60%,主要系預收加盟商秋冬裝貨款增加所致。
????5.報告期末應付職工薪酬年初下降?50.25%,主要系公司在一季度發(fā)放了?2011?年度的獎金所致。
????6.報告期末應交稅費余額較年初下降?39.99%,主要系本期繳納?2011?年底預提的企業(yè)所得稅以及本期稅前利潤下降所致。
????二、利潤表項目
????1.報告期內銷(xiāo)售費用較去年同期增加?32.57%,主要系公司隨著(zhù)銷(xiāo)售的增長(cháng)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的不斷拓展及新設子公司等因素影響,
????廣告宣傳、店鋪租金、運輸包裝、裝修攤入、員工薪酬、折舊費等費用比去年同期增加所致。
????2.報告期內公司財務(wù)費用為負數,實(shí)際為收益,較去年同期增加?383.19%,主要系公司合理安排、有效利用資金增加的利息
????收入所致。
????3.報告期內公司營(yíng)業(yè)外收入較去年同期增加?1,814.82%,主要系本期收到較大金額的政府補助所致。
????三、現金流量表項目
????1.報告期內公司收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金較去年同期增加?172.47%,主要系公司本期募集資金產(chǎn)生的利息收入增加與
????收到政府補助所致。
????2.報告期內公司支付給職工以及為職工支付的現金較去年同期增加?35.96%,主要系公司提高員工薪酬福利待遇,以及引進(jìn)
????優(yōu)秀人才所致。
????3.報告期內公司吸收投資收到的現金下降?100%,主要系公司去年同期發(fā)行普通股股票所致。
????4.報告期內公司取得借款收到的現金下降?100%,主要系公司去年同期取得銀行借款所致。
????5.報告期內公司償還債務(wù)支付的現金下降?100%,主要系公司去年同期歸還銀行借款所致。
????2
????浙江森馬服飾股份有限公司?2012?年第一季度季度報告正文
????3.2?重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
????3.2.1?非標意見(jiàn)情況
????□?適用?√?不適用
????3.2.2?公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
????□?適用?√?不適用
????3.2.3?日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況
????□?適用?√?不適用
????3.2.4?其他
????√?適用?□?不適用
????2012?年?4?月?2?日,公司與天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區武清開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )、天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區武清開(kāi)發(fā)區總公司在天津簽署
????了投資意向協(xié)議書(shū),公司擬使用超募資金在天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區武清開(kāi)發(fā)區建設本公司北方倉儲物流結算中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)
????“項目”)。該項目位于天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區武清開(kāi)發(fā)區三期保稅物流區,占地約?185?畝,建筑面積?6.5?萬(wàn)平方米,投資總
????額約?2.5?億元。項目完成后,主要從事本公司北方地區的銷(xiāo)售、物流、結算業(yè)務(wù)。2012?年?4?月?10?日,公司召開(kāi)第二屆董事
????會(huì )第十九次會(huì )議,同意在天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園武清開(kāi)發(fā)區設立全資子公司,負責運營(yíng)該項目。
????3.3?公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項履行情況
????上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股?5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報告期內或持續到報告期內的
????以下承諾事項
????√?適用?□?不適用
????承諾事項???????????承諾人????????????????????????????????????承諾內容??????????????????????????????履行情況
????股改承諾???????????????無(wú)?????????????????????????????????????????無(wú)????????????????????????????????????無(wú)
????收購報告書(shū)
????或權益變動(dòng)
????無(wú)?????????????????????????????????????????無(wú)????????????????????????????????????無(wú)
????報告書(shū)中所
????作承諾
????重大資產(chǎn)重
????組時(shí)所作承?????????????無(wú)?????????????????????????????????????????無(wú)????????????????????????????????????無(wú)
????諾
????1、本公司控股股東森馬集團有限公司承諾:自公司股票在深圳證券交
????易所上市交易之日起?36?個(gè)月內,不轉讓或者委托他人管理森馬集團直
????接或間接持有的公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的前述股份,也不由公司
????1、森馬集團有限公司;回購森馬集團直接或間接持有的公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的前述股
????2、邱光和、周平凡、邱?份。
????堅強、邱艷芳、戴智約;2、本公司股東及實(shí)際控制人邱光和、周平凡、邱堅強、邱艷芳、戴智?截止到本報
????3、浙江森馬投資有限公?約承諾:(1)自公司股票在深圳證券交易所上市交易之日起?36?個(gè)月內,告期末,前
????發(fā)行時(shí)所作
????承諾
????司;???????????????????不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司公開(kāi)發(fā)行股票前?述承諾事項
????4、在本公司擔任董事、已發(fā)行的前述股份,也不由公司回購本人直接或間接持有的公司公開(kāi)?仍在嚴格履
????監事、高級管理人員的浙?發(fā)行股票前已發(fā)行的前述股份。(2)在遵守第(1)項下的承諾前提下,行中。
????江森馬投資有限公司的?本人在擔任公司董事、監事、高級管理人員的任職期間(于股份限售
????股東???????????????????期結束后),每年轉讓的股份不超過(guò)本人所持有的公司股份總數的
????25%;自公司股票在深圳證券交易所上市交易之日起一年內,不轉讓本
????人所持有的公司股份;并在離職后?6?個(gè)月內不轉讓本人所持有的公司
????股份;在離任?6?個(gè)月后的?12?個(gè)月內通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司
????3
????浙江森馬服飾股份有限公司?2012?年第一季度季度報告正文
????股票數量占本人所持有公司股票總數的比例不超過(guò)?50%;本人所持有
????公司股份的持股變動(dòng)申報工作將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、
????《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理
????規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他規范性文件的相關(guān)規
????定。
????3、本公司股東浙江森馬投資有限公司承諾:自公司股票在深圳證券交
????易所上市交易之日起?36?個(gè)月內,不轉讓森馬投資直接持有的公司公開(kāi)
????發(fā)行股票前已發(fā)行的前述股份,也不由公司回購森馬投資直接持有的
????公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的前述股份。4、在本公司擔任董事、監事、
????高級管理人員的森馬投資的股東承諾:(1)在本人擔任公司董事、監
????事、高級管理人員期間,本人將向公司申報所持有的森馬投資的股權
????及其變動(dòng)情況,在任職期間(于公司股份限售期結束后)每年轉讓的
????森馬投資股權不超過(guò)本人所持有的森馬投資股權總數的?25%。(2)自
????公司股票在深圳證券交易所上市交易之日起一年內,不轉讓本人所持
????有的森馬投資股權。(3)自本人離職后半年內,不轉讓本人所持有的
????森馬投資股權;及在離任?6?個(gè)月后的?12?個(gè)月內轉讓森馬投資股權的比
????例不超過(guò)本人持有的森馬投資股權總數的?50%;本人所間接持有公司
????股份的持股變動(dòng)申報工作將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《上
????市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規
????定》、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他規范性文件的相關(guān)規定。
????其他承諾(含
????無(wú)???????????????????????????????????????????無(wú)?????????????????????????????????????無(wú)
????追加承諾)
????3.4?對?2012?年?1-6?月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的預計
????2012?年?1-6?月預計的經(jīng)營(yíng)業(yè)
????歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度小于?50%
????績(jì)
????2012?年?1-6?月凈利潤同比變?歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度
????0.00%???~~??????????30.00%
????動(dòng)幅度的預計范圍???????????為:
????2011?年?1-6?月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)?????????歸屬于上市公司股東的凈利潤(元):??????????????????????????????????????437,490,965.06
????1、因天氣異常,春季氣候較冷,春裝銷(xiāo)售同比下降。
????2、本公司根據過(guò)季商品的實(shí)際情況,增加了存貨跌價(jià)準備的計提。
????業(yè)績(jì)變動(dòng)的原因說(shuō)明?????????????3、公司加強了營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設,特別是加大了對直營(yíng)大店的投入;并在產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )、
????工業(yè)園、品牌推廣等方面投入較大,上述投入的效益的體現需要一定周期,導致經(jīng)營(yíng)費用增
????大,短期利潤出現下滑。
????3.5?其他需說(shuō)明的重大事項
????3.5.1?證券投資情況
????□?適用?√?不適用
????3.5.2?報告期接待調研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)情況表
????接待對象
????接待時(shí)間??????????接待地點(diǎn)?接待方式???????????????????????????接待對象??????????????談?wù)摰闹饕獌热菁疤峁┑馁Y料
????類(lèi)型
????2012?年?01?月?12?日????上海????實(shí)地調研?????機構?????華鑫證券有限責任公司???????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?01?月?12?日????上海????實(shí)地調研?????機構?????財通證券有限責任公司???????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?01?月?12?日????上海????實(shí)地調研?????機構?????深圳市恒運盛投資顧問(wèn)有限公司???????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?01?月?12?日????上海????實(shí)地調研?????機構?????上海磐厚投資管理有限公司???????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?01?月?12?日????上海????實(shí)地調研?????機構?????東海證券有限責任公司???????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????4
????浙江森馬服飾股份有限公司?2012?年第一季度季度報告正文
????2012?年?01?月?12?日???上海???實(shí)地調研???機構???上海熙投資管理有限公司?????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?01?月?12?日???上海???實(shí)地調研???機構???上海伏羲資產(chǎn)管理有限公司???????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?01?月?12?日???上海???實(shí)地調研???機構???上海新泉投資有限公司???????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?01?月?12?日???上海???實(shí)地調研???機構???上海尚雅投資管理有限公司???????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?02?日???上海???實(shí)地調研???機構???上海申銀萬(wàn)國證券研究所有限公司?????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?02?日???上海???實(shí)地調研???機構???國海富蘭克林基金管理有限公司???????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?02?日???上海???實(shí)地調研???機構???華夏基金管理有限公司???????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?02?日???上海???實(shí)地調研???機構???工銀瑞信基金管理有限公司???????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?02?日???上海???實(shí)地調研???機構???天治基金管理有限公司???????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?02?日???上海???實(shí)地調研???機構???上海朱雀投資發(fā)展中心(有限合伙)???公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?02?日???上海???實(shí)地調研???機構???國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司???????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?02?日???上海???實(shí)地調研???機構???海通證券股份有限公司???????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?23?日???上海???實(shí)地調研???機構???長(cháng)城基金管理有限公司???????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?23?日???上海???實(shí)地調研???機構???中國國際金融有限公司???????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?23?日???上海???實(shí)地調研???機構???興業(yè)證券有限公司???????????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?23?日???上海???實(shí)地調研???機構???招商證券有限公司???????????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?23?日???上海???實(shí)地調研???機構???泰信基金管理有限公司???????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?23?日???上海???實(shí)地調研???機構???普爾系列證券投資集合資金信托計劃???公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?23?日???上海???實(shí)地調研???機構???德邦基金管理有限公司(籌)?????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?23?日???上海???實(shí)地調研???機構???國泰君安證券有限公司???????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?23?日???上海???實(shí)地調研???機構???華鑫證券有限責任公司???????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????2012?年?02?月?23?日???上海???實(shí)地調研???機構???航天證券有限公司???????????????????公司基本面情況及發(fā)展戰略
????3.6?衍生品投資情況
????□?適用?√?不適用
????3.6.1?報告期末衍生品投資的持倉情況
????□?適用?√?不適用
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????浙江森馬服飾股份有限公司?2012?年第一季度季度報告正文
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